作者:阿沐讲会计

临近过年,不知道你的心情怎么样,但我充满焦虑,原因无他——部门决算。
提起部门决算,相信对于党政机关、事业单位会计人员并不陌生,因为那是每年都绕不过去的一道坎。绕过去你是单位的财务骨干,既掌握单位财务核心技能,又会在将来的职称聘任和自己的发展前景上更具优势;绕不过去呢?那将是这一年的噩梦期!年底决算一年一次,但就这一次,就会让人感觉暗无天日~天天加班成为常态,时常会有以下画面:在你为各种数字、软件抓狂挠头的时候,财政局的领导会一天一个电话催问“什么时候上报,赶紧的”;无论你手头上有多少事,单位需要的各种款项的及时支付也是头等大事······临近过年,周围的同事下班后或是早早的回家、或是享受轻松愉快的夜生活。而你却苦逼地伴着星星月亮一次次刷着决算的审核公式,对着屏幕上一行行的红色审核头脑发呆、目光呆滞,不知道什么时候是个头······找人帮忙?OH, MY GOD,谁会有时间? “我该怎么办!”
现在网上和书籍中几乎找不到系统的编制决算的课程和方法,这使得很多财务人无法充分了解上报决算的整体机制和上报流程,很多时间都浪费在慢慢的探索之中,使得一年只需报送一次的决算成为财务人的谜之黑洞,而我想通过一系列课程,让大家重新系统学习一下决算的整体思路。以下所有课程都是本人切实感受和实际探索,如有不妥之处,欢迎各位专家批评指正,如果您觉得切实有用,欢迎转发。

02下载安装、任务关联
在正式上报之前,需要和财政获取部门决算报表软件和上年部审后数据。软件建议安装在C盘之外,建立决算文件夹,文件夹里按照年度进行分类,报表路径选择相应年度。
1.以18年上报决算为例,需要17年、18年部门决算软件和17年部审后数据。打开17年决算软件,点击“装入”,在数据位置路径中选择部审后数据(.jio)格式,关闭17年部门决算软件。
2.打开18年部门决算软件,点击“高级(A)”-“关任务定义”,在屏幕右侧点击“路径”选取装入后的17部审数据(2017年度部门决算报表.TSK),点击“确定”,点击上方“保存”按钮,完成操作。

03部门决算填报顺序
讲解填报顺序前,先给大家讲一下部门决算报表类型。类型分为五类,封面代码、部门决算主表(21张表)、部门决算附表(5张表)、填报说明附表(17张表)、上报文档(上报文字说明)。
表和表之间有数据关联,收入支出决算总表是自动提取其他表中数据,所以牵一发而动全身,如何按照正确顺序填报成为填报的关键所在:
有了填报方法就万事大吉了吗?NO!还有以下几点值得注意的地方:
第一:调整年初,主要情况是财政收回以前年度存量资金,填报说明附表CS01表调整年初结余结转情况、CS01分为1表(一般公共预算财政拨款)和2表(政府性基金);CS02资产负债表年初变动情况表和CS16资产表年初调整情况表,收回存量资金需做,借:结转资金-功能分类 (金额),贷:财政应返还额度。
第二:收入支出决算总表(简称收支总表)、财政拨款收入支出决算总表(简称一般公用预算总表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表(简称政府性基金总表)的关系。收支总表包含三部门,一般公用预算总表、政府性基金总表,其他资金总表,及收支总表=一般公用预算总表+政府性基金总表+其他资金总表。
第三:核实表间关系。软件其实相当智能,只是大家未曾注意罢了,给大家介绍2个小技巧,希望对大家有所帮助。
1.点击审核,软件审核框会出现问题核对,黑字内容会提示哪张表报错,双击会直接追溯到该表该单元格。Z05[2,7]代表支出决算明细表第2行第7列数据。以此类推,锁定表间逻辑关系。
2.单机任何报表单元格左键,会出现数据提取源,如点击Z01表[37,6],会出现Z01[37,6]=Z04[2,2,INLIST("201")]Z04[2,6,INLIST("201")],即Z01中37行6列数字来源于Z04表2行2列201科目合计数和2行6列合计数相加。
04写在后面的话
看了上面那么多让脑仁疼的东西,说点题外话。
最近总感觉时间不够用,学习、工作、写作、生活都不能有效的协调,致使一段时间没有更新。这段时间我一直再想,为什么要在公众号上写作?初心不过是想提供一个学习的机会给像我一样渴望进步的年轻人,所以无论是学习资源还是工作中的方法论我都乐意与你分享。
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